美股動向|美國三大股指破位下跌

上週五美國三大股指單邊下跌， 已經跌破了2019年10月份以來的上升趨勢線。道鐘斯跌幅高達2%， 納斯達克跌去148點， 標普跌去58點， 盤中跌幅超過2%！其中道鐘斯在這最近的6個交易日裡累計跌去了1117點！這是自美聯儲實施回購市場資金投放以來，跌幅最為厲害的一次！我首先來和大家說說美國三大股指為什麼會跌得那麼厲害， 再來和大家分析一下技術面的情況。

第一：美聯儲的2020年1月29日的利率決議， 決定不降息， 維持1.5% -1.75 % 的利率不變，美聯儲的這個決定也是市場早有的預期，但是美國三大股指週三全天震盪走低，暗示了一個重要的信號。就是因為利率這個工具的可利用空間已經不多， 畢竟現在已經是1.5%-1.75% 之間。現在利率按兵不動， 以防以後還有更大的用途，也就是如果以後市場再有更大的波動的話， 至少還有利率這個工具可用，換句話說就是：美聯儲在擔心以後金融市場可能還有更大的波動， 所以現在不會過度使用利率工具， 以放萬一！因此市場有了顧慮。

第二就是：武漢肺炎在美國的蔓延， 鮑威爾在週三的會議紀要中也提到，擔心武漢肺炎會導致全球經濟放緩，而影響美國經濟，他說他會密切關注武漢肺炎的疫情發展，同時世衛組織發出全球疫情警告， 引起了市場的恐慌！儘管川普發推說： “武漢肺炎在美國是一個非常小的問題， 已經在控制之下”。現實的情況還是避免不了投資者的顧慮。我個人覺得， 武漢肺炎也只是一個藉口， 對沖基金往上做了那麼久， 總要一個完美的出場點！，所以武漢肺炎真的是來得早不如來得巧！抓住機會走掉一波， 鎖住盈利， 對於對沖基金來說，絕對是百利而無一害！

第三個原因就是週四公佈的GDP不好， 2019年12月份的GDP增長率是2.1%, 而2019年全年的GDP增長率僅為2.3%，出現了三年來的最低增長率，遠遠低於川普保3%的增長率的承諾！所以市場的疑慮出現， 導致高位獲利兌現的情況蜂擁而出！國民消費支出在本季度（ 2019年第四季度）也降低到1.8%， 而2019年的第三季度是3.2%！GDP不達預期， 我去年的12月份是視頻也有表示過擔憂，因為這個東西不難推理： 1、中美貿易戰這麼長時間的折騰消耗， 2、波音嚴重虧損、3、汽車製造行業的不景氣， 通用汽車長達40天的罷工，這三樣東西，屬於美國國民生產總值的重要組成部分， 偏偏在這一年裡栽了跟鬥！

第四個原因，美國農民破產率在2019年升高到20%， 為8年來的最高！2019年申請破產的農民的案列，從一年前的498個到現在的595個，根據來自路透社整理的資料顯示， 這個農民破產的資料在過去的五年裡每年都在增長！農民破產的資料顯示： “中美貿易戰並沒有從實質上改善農民的困境” 這是來自美國農業局，首席經濟學家 John Newton 的原話，他說：“ 我們依然還是面臨供求關係的不確定性！如果價格繼續持續走低， 我不期望這個（破產） 的趨勢會慢下來！他的這就話真的是有點嚇人！

第五個原因，德意志銀行2019年由於負利率的影響， 虧損高達57億歐元（合約63億美元），這對銀行業來說是一個非常大的衝擊！我們都知道， 現在美國的銀行利率已經很低， 可以說這十年的牛市行情就是靠這低利率的托住了流動性，但是雖然利率已經很低， 還是沒有辦法解決美國的實際的經濟問題，據CNBC的消息， 政府財政赤字到2020年有望突破1萬億美金！ 這個數字太嚇人了！所以川普天天盼望著美聯儲實行負利率， 這樣在債務償還方面就會容易一點！但是德意志銀行由於負利率而帶來的嚴重虧損，給美國銀行業敲了一個警鐘！如果美國也是實行負利率， 那麼極有可能產生同樣的後果！

第六個原因, 英國和歐盟正式離婚！ 這個糾結了長長三年的脫歐之戰，終於在2020年1月30日有了結果，英國脫歐對於英國來說，以後就不用每年給歐盟繳納巨額的費用， 將來也會減少歐盟國家對英國勞動力市場的衝擊，所以脫離歐盟從經濟上，長期來說對英國是利好， 但是短期英國會可能會受到資本轉移和供應鏈中斷的風險，英國與歐盟脫離，市場就會從脫歐的政治風險，轉向經濟與金融動盪，對於歐盟乃至整個世界會帶來不好的影響。所以, 美股上周的震盪下跌，誘發原因不是唯一的，也許週五的下跌還沒有結束！ 至於會跌到什麼時候， 無法猜測，但是我們可以到技術面找找信號！我們來看標普技術面的情況， 這是標普的日K線圖，這裡的三根趨勢線是我做上一個視頻的時候加上去的，現在還沒有撤掉。

如果股價無法往上走， 而是回頭往下跌破這根支撐線，然後再也起不來， 那麼他的趨勢就會往下。很不幸的是， 週五剛好就是走出了這個行情，收出的這根K棒跌幅太長了，也是一個吞噬的現象，雖然我們看到在缺口的地方暫時有支撐。但是， 根據我的經驗， 跌幅那麼長的K棒， 還沒有跌完，還有一定的慣性， 可能還要往下走，除非美聯儲明天就加大對市場資金的投放，就有可能改變這個市場下跌的趨勢，這也是有可能的哈，因為市場的漲跌是有錢來決定的，不是K線圖決定的。如果美聯儲明天不會出來加大資金的投放的話，就有可能繼續往下跌，那麼跌到哪裡會有支撐？可能跌到缺口的地方會有一個小支撐，但是這兩個缺口的支撐力度太弱，我擔心有可能撐不穩。如果要是股指一路往下跌的話，我們就可以找著一根趨勢線的支撐，大約在3060到3070 之間，看完趨勢線之後， 我們還有別的判斷方式， 就是看均線，點開均線以後我們就發現， 股價已經跌破了20天均線， 30天均線。接下來， 他有可能回來找60天均線的支撐，如果要是60天均線撐穩了，那麼就會繼續往上，如果60天均線的地方， 也就是3191的地方撐不穩的話， 他就會來找120天均線的支撐，周線已經跌破了5周均線， 現在勉強地掛在10周均線的地方，如果10周均線能站穩就會繼續漲， 但是我覺得站穩的可能性有點小，理由是我看到了RSI的頭是往下的，RSI的頭往下，　說明他的趨勢往下，月線出現了非常長的上影線的紅色K線圖，所以這個月非常特別，是不是給了我們一些暗示？是不是說明這個市場要回來回檔了呢？從日線級別、周線級別和月線級別，　我們都看到了一些悲觀的技術面的信號，也就是告訴我們，　這一次的回檔，　也許還沒調整到位。如果是長線投資的話，　你這個時候跳進去，　也許你抓到的價位不是最好的。

 

Sources of article:
https://www.youtube.com/watch?v=IjeCPNZmTtE